Grafisk markedsanalyse: figurer, modeller, metoder og funksjoner

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Grafisk analyse av finansmarkeder er en metode for prisprognose basert på verdiene av tidligere tidsintervaller. På instrumenter med høy volatilitet med høye volumer fungerer reglene for teknisk analyse, siden markedets aksiom sier "Alt er allerede priset inn". Alt er politikk, kriger, forhandlinger, ulykker, avlingssvikt, OPEC, Fed og meteoritter.

Problemer med grafisk analyse

Dynamikk i verdien av aksjemarkedsinstrumenter vises på diagrammene. Spilleren bestemmer seg for å bli en investor eller spekulant basert på resultatene av behandlingen av informasjon om et markedsinstrument. Investorer går inn i en børsomsatt eiendel i lang tid med en vag utsikt til prisvekst. Spekulanter handler på korte tidsrammer og opererer i henhold til regelen "Bedre en liten fortjeneste enn et stort tap."

Det er et element av kunstnerisk oppfatning i grafisk analyse. Som i en psykologisk test, blir alle forsøkspersoner presentert med samme sted på et papiroppslag, men hver deltaker i eksperimentet ser sin egen plass på dette stedet.bilde.

Når du ser på diagrammet, bør du bestemme mer nøyaktig hva endringen i prisretningen for øyeblikket indikerer - en trendendring eller en justering. En feilaktig konklusjon under studien vil føre til pengetap opp til nullstilling av kontoen.

Diagrammer viser fortiden til et papir, en vare eller en valuta. Handelsmannen bruker analytiske ferdigheter, og bygger deretter fremtiden basert på arkivert informasjon:

1. Beregner en mulig pris for en ekstern periode ved hjelp av en grafisk analysemetode. Noen analytikere holder seg kun til diagrammønsteret. Andre prognosemakere kombinerer makroøkonomiske, politiske og finansielle data med handelsresultater.
2. Juggler med reglene for å gå inn i en posisjon og avslutte en handel, og analytikeren velger punktet for operasjonen ved hjelp av grafiske parametere.

Forløpet av prisendringer for en fast tidsperiode vises i et todimensjon alt koordinatsystem. Tidsparametere er plottet på X-aksen: minutter eller timer, dager eller uker, måneder eller år. Y-aksen viser verdien av det anslåtte instrumentet i den valgte valutaen.

Byggemetoder

Kartutseende avhenger av valgt type. Følgende typer grafisk visning av informasjon om handelsparametere er vanlige:

• Bars.
• Lines.
• Japanske stearinlys.

Typer bilder er oppført alfabetisk uten prioritering. En nybegynner bør mestre praksisen med hver av de listede typene for å slå seg ned på en av de tre.

Til forhandlerdet var lettere å bestemme beholdningsperioden til et finansielt instrument, man skulle mestre konstruksjonen av diagrammer både for korte (fra et minutt til en dag) og for lange (fra en uke til et år) tidsintervaller.

Langsiktige investeringer i papir planlegges på grunnlag av en grafisk analyse av daglige, ukentlige og månedlige diagrammer.

Enhver av de nevnte typene krever informasjon om fire prisverdier i hvert tidsintervall:

• ved åpning;
• ved avslutning;
• maksimum;
• min.

Søyler er avbildet som en kolonne, der maksimum er i den øvre enden, og minimum er i den nedre enden av kolonnen. Åpningskursen er avbildet på venstre side, sluttkursen er tegnet på høyre side av kolonnen med et kort horisont alt slag. På diagrammet i form av stolper ser brukeren altså fire tariffer samtidig for hvert tidsintervall.

Et linjediagram viser bare én pris - åpen eller lukket, lav eller høy. Ved å studere fortiden vil traderen få en ide om neste trekk.

grafisk lysestakeanalyse

Denne metoden fungerer med informasjon om tilstanden til verdien av en markedsaktiva i en viss tidsperiode - åpnings-, slutt-, minimums- og maksimumspriser.

Et stearinlys har en kropp og en skygge. Kroppen er et grønt eller rødt rektangel.

Japanske stearinlys med grafisk analyse av finansmarkedene oppsto i tiden med svart blekkskriving på hvitt rispapir. Derfor har begrepene "hvitt stearinlys", "svart stearinlys" utviklet seg. FortsattAnalytikere-prognosemakere skriver om hvitt og svart. Men handelsmenn jobber med datateknologi med tilpassbare grafiske oppgaveinnstillinger. Analytikere bruker farger på aksjeprogramdiagrammer, for eksempel grønn og rød.

Grønn farge på stearinlyset indikerer overskridelsen av sluttkursen over åpningsprisen på tidsintervallet. Grønne mønstre kalles "bullish candles".

Rød farge betyr at sluttkursen er lavere enn åpningskursen. Røde mønstre kalles "bearish candles".

Tynne pinner - de øvre og nedre skyggene - indikerer henholdsvis maksimums- og minstepris.

Fordelen med japansk grafisk analyse fremfor andre typer er dannelsen av kombinasjoner - kilder til et signal for å endre trenden. Kombinasjoner dannes vanligvis av to eller tre lys.

Candle Poem

Lange lys uten skygger kalles "maribose". Fraværet av nedre og øvre skygger, når det faller sammen med den nåværende trenden, indikerer fortsettelsen av trenden. Et langt grønt bullish stearinlys uten skygger i en oppgående trend bekrefter videre vekst. Et langt rødt bearish lys uten nedre eller øvre skygge signaliserer en fortsettelse av høsten.

Jo lenger marubozu stenger, desto mer sannsynlig vil trenden fortsette.

Hvis et langt stearinlys i retning ikke faller sammen med hovedpriskursen, er dette et signal for en nær reversering.

Lysestaker uten kropp kalles en dodge, eller et kors. Markedet er i limbo. Lysets kropp er svingningene i prisen påtidsintervall. Mangel på kropp med små skygger - ingen nøling, balanse mellom okser og bjørn. Okser veier opp hvis den øvre skyggen er lengre enn den nedre. Bjørner dytter hvis den nedre skyggen er lengre enn den øvre.

Grafisk analyse av markeder med japanske lysestaker er basert på dusinvis av typer stearinlyskombinasjoner.

Fjell og daler

Prisen kan stige, falle og holde seg flat. Den monetære parameteren til den handlede eiendelen endres avhengig av overvekt av selgere eller kjøpere.

På kursreverseringsdiagrammet ser prisene ut som topper og dybder. Hver topp og hver dybde er en manifestasjon av overvekten av selgere eller kjøpere.

Ordene "grafisk analyse" betyr også søket etter prisendringsgrenser ved å konstruere hjelpeelementer til kostnadsmønsteret.

En rett linje trukket langs to topper kalles en motstandslinje - prisen er revet opp, men selgere er sterkere enn kjøpere. I denne situasjonen er en nedjustering uunngåelig.

Den rette linjen mellom to dybder kalles støttelinjen – den lar ikke prisen falle. Kjøpere er sterkere enn selgere her, så de økonomiske parameterne til eiendelen vil øke.

Trendberegningsparametere

Grafisk analyse av markedshandelsdata innebærer søket etter en trend, eller en trend - en serie topper og fall. Trendlinjen på diagrammet gir traderen en ide om varigheten av prisbevegelsen med gjeldende kurs.

Trenden bestemmes av følgende parametere:

• length;
• vippevinkel;
• antall toppunkt (dybde) berøringspunkter fra den rette kursen.

Tregheten til bevegelsesretningen er direkte proporsjonal med lengden. Sannsynligheten for en trendendring er omvendt proporsjonal med antall berøringspunkter.

Skill mellom kortsiktig, mellomlang og langsiktig trend.

Kortsiktig trend tilsvarer en varighet på opptil tre uker, det vil si mindre enn en måned.

Trenden på mellomlang sikt fortsetter i omtrent tre måneder.

En langsiktig trend er en periode fra tre måneder til fem år. Nylig er den langsiktige investeringsperioden beregnet i henhold til Grunnlovens artikkel om valg.

Prognose for nye topper og dybder bak diagramarket og følgelig signaler om endring i pristrender er mulig basert på selvoppholdelsesloven: en utviklingstrend søker å opprettholde bevegelsesretningen.

Hjørnehelling

Parameteren "hellingsvinkel" er konstant på et spesifikt stadium av trendutviklingen. Et prisutbrudd av trendlinjen indikerer en kursendring.

En handelsmann bør følge med på handelsvolumene. Situasjonen når prisen endres i retning av trenden på små handelsvolum bør være alarmerende.

Vanligvis, i en oppgående trend, sammen med en økning i verdien av en eiendel, er en økning i volumer fast, og en fallende pris er ledsaget av en nedgang i volumer.

Norm alt for en nedadgående trend: en økning i volum med en reduksjon i pengeverdien til en eiendel, og en stigende pris er ved siden av en nedgang i volumer.

Grafiske analysemodeller

Lagerspill inneholdermange finesser. En av dem er en kortsiktig bevegelse av prisen i motsatt retning for å gi en mulighet til å kjøpe nye eller selge eksisterende verdipapirer. Denne bevegelsen kalles en justering.

For å bestemme tilstanden til trenden - et brudd eller en korreksjon - ble prismodeller oppfunnet.

Siden trenden enten kan fortsette eller endre polaritet, aksepteres 2 typer modeller:

Modell for fortsettelse - for å bekrefte fortsettelsen av retningen. Bruddmodell - med det formål å diagnostisere en retningsendring.

Endring av kurs

La oss vurdere hode-og-skulder-modellen. Et relativt flatt område vises på diagrammet, og blir skarpt til en voksende avrundet linje. På slutten av denne linjen har prisen en kraftig nedgang i veksten, og deretter begynner et fall, etterfulgt av opprettelsen av en annen flat linje. Diagrammet på denne delen ligner et mål på skuldrene, derav navnet.

Inverterte hode-skuldre, dobbel topp, trippel topp, dobbel bunn - disse typer bruddmønstre er avledet fra det primære hode-skuldermønsteret.

På samme måte

Tall over trendens fortsettelsesmønster i den opprinnelige retningen:

• Triangle.
• Flagg.
• Rektangel.

Trekanten dannes av motstands- og støttelinjer, samt en vertikal linje til venstre.

Den synkende trekanten har en motstandslinje som hypotenus, mens støttelinjen og den vertikale linjen fungerer som ben. Dette elementet indikererfortsatt svekkelse av valutakursen.

Den stigende trekanten dannes av hypotenusen fra støttelinjen, og motstandslinjen blir et ben. Denne detaljen gir et signal om den fortsatte verdiveksten.

Symmetrisk trekant advarer om konsolidering. Verken kjøpere eller selgere er i stand til å overvinne motstanden til den motsatte siden. Høydene blir mindre, de laveste blir større, men det er ingen nedbryting av grenselinjene. Handel er i en trekant.

To andre figurer av grafisk analyse dannet av grenselinjer:

• Descending wedge.
• Rising wedge.

"Flagg" oppstår i øyeblikket av suspensjon av store prisutviklinger. Består av en motstandslinje og en parallell støttelinje, så det er et skråstilt rektangel. Linjen med skarp vekst kalles "flagghåndtaket". På slutten av en kort konsolidering gjenopprettes handelsretningen.

Leseren kan eksperimentere med "invertert flagg"-figuren på egen hånd.

Generelle søkeregler

Den grafiske analysemetoden krever at reglene følges:

1. En trend har dannet seg - det kommer en modell. Mangler – søk forgjeves.
2. En flat geometrisk figur kjennetegnes ved en høyde lik tillegget av prisen ved maksimum, eller fallet når minimum er nådd.
3. Størrelsen på mønsteret er et signal for størrelsen på endringen i markedet. Jo større bredde og høyde, desto større er forventet endring.
4. Sammenlign volumene i begynnelsen av modelldannelsen og i sluttfasen. Volumet av operasjoner øker mot slutten av modellformasjonen.
5. Så snart diagrammet bryter bunnen av mønsteret, er formasjonen fullført.