Divergens og konvergens i Forex: konsept og typer

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Vil du lære å handle divergens profesjonelt? Mange tradere bruker forskjellen mellom MACD, Stochastics, RSI og pris ganske vellykket.

Divergenshandel er avgjørende for mange lønnsomme systemer handelsmenn bruker.

Hva er en divergens?

Divergens i handelsdiagrammer er at prishandlingen er forskjellig fra avlesningene til forskjellige indikatorer som MACD, Stokastisk, RSI, etc. Tanken er at divergens viser en nedgang i momentum som ennå ikke er reflektert i prisen, men som kan være en tidlig indikator på en reversering.

Divergens bestemmes mest nøyaktig av slike Forex tekniske indikatorer som:

• MACD;
• RSI.

Effektiv bruk av et divergenshandelssystem kan være et av de beste verktøyene for å forutsi situasjonen og oppnå effektive handelsresultater.

Divergens kan være en av de beste indikatorene for å forutsi hvordan markedet kan oppføre seg i fremtidenperioder, og gir dermed investoren muligheten til å ta de best informerte handelsbeslutningene. Så hvordan gjøres divergenshandel i Forex?

Gjennomgang av valutakursforskjell og konvergens

Som vi allerede har definert ovenfor, er divergens når prisen på en eiendel og avlesningene til de vurderte indikatorene beveger seg i motsatte retninger.

For å definere hva en divergens er, la oss bruke ett eksempel. La oss vurdere en situasjon der markedsprisene stiger, mens avlesningene til en teknisk indikator faller. I dette tilfellet vil traderen bli møtt med et synkende momentum og derfor tegn på en trendvending. Prisen og den tekniske indikatoren avviker, og derfor kan traderen velge å selge for maksimal fortjeneste.

Convergence

Men i tillegg til divergensen mellom prisen og indikatoren, k alt divergens, er det også det motsatte fenomenet i markedet. Dette fenomenet, k alt konvergens, innebærer tvert imot konvergensen av prisen og lesingen av den valgte indikatoren.

Hva er konvergens? Dette er når prisen på en eiendel og indikatoravlesningene konvergerer og beveger seg i samme retning. Konvergens er en kraftig indikator for alle tradere. Konvergens, som navnet antyder, er når to eller flere indikatorer eller andre analyseenheter følger samme vei.

Hva er konvergens kan sees med et eksempel, la oss anta en situasjon der markedspriser og en teknisk indikator viser en oppgående trend. PÅI dette tilfellet står handelsmenn overfor fortsatt momentum og det er stor sjanse for at trenden vil fortsette. Så her konvergerer prisen og den tekniske indikatoren (dvs. går i samme retning), og traderen kan la være å selge siden prisen sannsynligvis vil stige.

Det er noen typer konvergens som er mest vanlig i Forex-markedet.

• Indikatorkonvergens med prishandling. Dette er den enkleste av alle konvergenser, men kanskje den viktigste å observere, da den kan påvirke den påfølgende eller motsatte strategien. Konvergensen av indikatoren med prishandling betyr at når prisene beveger seg til et nytt nivå, blir indikatoren også ny.
• Konvergens av indikatorer. Fra tid til annen vil indikatorene konvergere. Dette skjer vanligvis i løpet av noen få dager og blir vanligvis referert til som "bekreftelse" ettersom en indikator bekrefter en annen.
• Tidsrammekonvergens. Altfor ofte svikter et godt signal fordi tidsrammen ikke er tatt i betraktning. I løpet av en tidsperiode kan en trend overgå en annen ettersom en innkommende bølge overvelder en annen når strømmen holder seg.

Derfor er Forex divergens og konvergens, som fungerer som et verktøy for enhver strategi, fokusert på de samme verktøyene.

Ovennevnte typer konvergens er ikke bare kraftige signalbekreftelser, men også gode måter å finne handler på. Når en trader begynner å gjenkjenne dem, vil han kunnefinn dem på et hvilket som helst diagram eller tidsrom du velger.

Når man studerer systemet, er det nødvendig å identifisere og fremheve komponentene i divergens.

1. Endring oppover – bullish divergens.
2. Nedover – bearish divergens.

Vanlig divergens

Klassisk divergens (vanlig) i Forex trading er når prishandlingen når høyere høyder eller lavere nedturer, men indikatoren som brukes forblir den samme.

Dette er et viktig tegn på at trenden er i ferd med å ta slutt og en trendvending bør forventes. Derfor er Forex divergensstrategien basert på å identifisere en slik sannsynlighet for en trendendring og påfølgende analyse for å identifisere hvor og med hvilken intensitet en slik endring kan skje.

En klassisk bearish divergens er en situasjon der det er en opptrend med samtidige høyere prisstigninger som forblir en ubekreftet oscillator.

Generelt illustrerer denne situasjonen en svak opptrend. Under disse forholdene kan oscillatoren enten treffe lavere høyder eller nå doble eller trippel topper (oftest gjelder dette for indikatorer over en lang tidsperiode). I denne situasjonen bør divergensstrategien være å forberede åpningen av en shortposisjon, da det er et signal om en mulig nedadgående trend.

Klassisk bullish divergens antyder at i en nedadgående trend vil prishandlinger gjøre lavere laveste nivåer, noe som ikke støttes av indikatoren. I dette tilfellet står traderen overfor en svak nedadgående trend.

Indikatoren kan enten trå høyere lav eller dobbel eller trippel bunn (som er mer vanlig i rekkevidde-relaterte indikatorer som RSI). I dette tilfellet bør den divergerende strategien i Forex være å være klar til å gå så lenge det er et signal om en mulig opptrend.

I motsetning til en klassisk divergens, eksisterer skjult divergens når oscillatoren treffer et høyere eller lavere lavpunkt mens prishandlingen forblir den samme.

Skjult divergens

Under disse forholdene er markedet for svakt for en endelig reversering, og derfor oppstår en kortsiktig korreksjon. Etter det fortsetter den rådende markedstrenden, og dermed fortsetter trenden. Skjult divergens i Forex kan være enten bearish eller bullish.

Skjult bearish divergens er en handelsdivergenssituasjon der en korreksjon oppstår under en nedadgående trend og oscillatoren faller til et lavt nivå mens prishandlingen ikke gjør det, den forblir i en reaksjons- eller konsolideringsfase. Dette indikerer at nedtrenden fortsatt er sterk og snart vil gjenopptas. I dette tilfellet må du enten holde ellergå kort.

Skjult bullish divergens er en handelsdivergens i handelen der en korreksjon skjer under en opptrend og oscillatoren gjør en høyere high mens prishandlingen ikke gjør det, forblir i en korreksjons- eller konsolideringsfase. Signalet her betyr at opptrenden fortsatt er sterk og at den sannsynligvis vil gjenopptas snart. I denne situasjonen må du enten holde eller åpne en lang posisjon.

Overdreven divergens

Den essensielle forskjellen mellom overdreven og klassisk (vanlig) divergens er at her danner prisbevegelsesmønsteret to topper eller bunner, og de tilsvarende høydepunktene eller nedgangene er omtrent på samme linje. Samtidig viser den tekniske indikatoren de tilsvarende toppene eller bunnene i en godt synlig opp- eller nedretning.

Overdrevet bearish divergens er når prisen gjør to topper på omtrent samme linje (med noen veldig små avvik) mens den tekniske indikatoren divergerer og har en andre topplassering på et lavere nivå. I denne situasjonen er det et kontinuerlig nedtrendsignal, og det beste alternativet er å enten holde eller åpne en ny shortposisjon.

Overdrevet bullish divergens oppstår når prisen gjør to bunner på samme linje, mens den tekniske indikatoren divergerer og har en andre bunn på et høyere nivå. I dette tilfellet er det et fortsettelsessignalopptrend, og det beste valget er å holde eller åpne en ny lang posisjon.

Som beskrevet ovenfor, er det noen typer avvik i Forex-markedet, for eksempel:

1. Regular divergens eller, med andre ord, klassisk.
2. Skjult divergens.
3. Overdreven divergens.

Indikatorer for å finne divergens

Forex divergens og konvergens oppdages av noen indikatorer som brukes av mange tradere. De vanligste er:

• MACD (MACD) er en Forex divergensindikator basert på evaluering av eksponentielle glidende gjennomsnitt for en teknisk indikator for 26, 12 eller 9 dager. MACD-histogrammet avslører de øyeblikkene der prisen svinger oppover eller nedover. Faktisk illustrerer denne situasjonen divergensen mellom pris og momentum. MACD er en ganske enkel å bruke divergensindikator.
• RSI (RSI) er en Forex divergensindikator som er basert på å vurdere den interne styrken til en aksje og deretter sammenligne gjennomsnitt. Å bruke RSI-diagrammet ligner på å bruke MACD-histogrammet, og hovedoppgaven her er å identifisere øyeblikket når prisen og RSI-indikatoren begynner å divergere. Dette kan være den beste Forex divergensindikatoren for tradere som er i stand til å utføre grunnleggende teknisk analyse.
• Den stokastiske indikatoren brukes i divergenshandel som en indikator på mengden bevegelse basert på et estimat av sluttkursen til en aksje ogdets sammenligning med prisområdet til en slik aksje i en viss periode. Oppsettet for bruken er nøyaktig det samme som i de to foregående indikatorene.

Konklusjon

Forex-divergensindikatoren kan være et viktig verktøy for tradere for å identifisere kortsiktige trendendringssignaler. Divergens og konvergens i Forex, med deres dyktige og effektive bruk, kan betydelig maksimere fortjenesten og redusere tap. Det er verdt å utvikle din egen divergensstrategi, og så kan du se hvor effektivt den fungerer.

Hvordan handle med divergens?

Diagrammene nedenfor viser noen gode eksempler på hvordan man handler når indikatorer og pris divergerer. Nøkkelfaktoren som skiller den profesjonelle fra den gjennomsnittlige handelsmannen er at proffene kombinerer sin handelsstrategi med divergens og andre lønnsomme handelsstrategier.

I alle eksemplene inkludert i denne artikkelen er bullish divergens merket med grønt og bearish divergens er merket med rødt. Det første eksemplet, divergensen til MACD-indikatoren, kan forekomme mellom prisen og MACD-linjen (blå) eller histogrammet (grå). Figuren nedenfor viser flere eksempler på hvordan man kan handle MACD divergens. Det første eksemplet er en bullish divergens.

Et bullish mønster dannes til en lavere lavpris mens MACD-linjene dobbeltbunnet. Selv om harami-mønsteret er relativt svakt alene, er kombinasjonenMACD-divergenser gir styrke til mønsteret, mens harami-mønsteret gir et laserfokusert fokuspunkt for å handle MACD-divergens.

De neste to eksemplene (over) viser bearish MACD-histogramdivergenser. Først doblet prisen seg og histogrammet gjorde lavere høyder. Pris gjorde deretter tre påfølgende høyere høyder mens histogrammet gjorde tre påfølgende lavere høyder. I begge tilfeller ble det gitt bearish-bilder, noe som hjalp til med å finne tiden.

De to første eksemplene på bearish stokastisk divergens er ledsaget av oppslukende lysestakemønstre, som hjelper til med å velge et inngangspunkt med høy sannsynlighet. Det siste eksemplet hadde imidlertid ikke et lysestakemønster på andre eller tredje høyde, så traderen kan gå glipp av det.

Det siste diagrammet (over) viser noen eksempler på hvordan man kan handle RSI-divergens. Det kan være vanskelig å lære å bruke RSI-avvik. Du vil kanskje legge merke til at RSI-linjen spretter opp og ned ganske mye, så det er ikke nok å basere din RSI-divergerende handel på RSI-høyder eller -nedturer.

En næringsdrivende må sørge for at høyde- eller lavverdiene som brukes til å avvike i RSI, samsvarer med forskjellige høyder eller nedturer i pris. Det samme skjer ved handel med MACD, Stochastics eller RSI divergens, men problemet er mer utt alt med RSI.

Første eksempelDivergensen i diagrammet ovenfor er en bullish RSI-divergens som ble fulgt av et bullish harami-lysestakemønster. Dette etterfølges av et eksempel på en bearish RSI-divergens ledsaget av et tilsvarende pop-up-lysestakemønster.

Konklusjon

Divergens og konvergens i Forex er kraftige verktøy for teknisk analyse. Divergenssignaler bør kun betraktes som tegn på handelsmuligheter og ikke som kjøps- eller salgssignaler i seg selv. Profesjonelle kombinerer alltid andre handelssignaler med divergens for å få en fordel i markedet.

En vellykket handel er en handel som gir bedre handelsbeslutninger enn 95 % av andre handelsmenn. Det krever et lønnsomt handelssystem, god mental disiplin og upåklagelig pengehåndtering. En divergenshandelsstrategi for MACD, Stokastisk eller RSI kan gi fordelene du trenger.