Head and Shoulders-mønster: konsept, teknisk analyse, handel, psykologisk modell av markedsaktører

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Teknisk analyse av finansmarkedene inkluderer mange modeller som kan forutsi fremtidige prisbevegelser. Head and Shoulders-mønsteret er en av disse. Til tross for sin historie på mer enn tre hundre år, er den fortsatt et pålitelig verktøy.

Bygge en grafisk modell «Hode og skuldre»

The Head and Shoulders-mønsteret kom fra japansk lysestakeanalyse. Det fungerer uavhengig av typen kartvisning. Dette mønsteret kan være enten bullish eller bearish. I tilfelle av et bullish mønster kalles det "Inverted Head and Shoulders". Japansk analyse kaller «Three Buddha Heads»-mønsteret «bearish» og «Three Rivers»-mønsteret «bullish».

Teknisk analyse svarer på spørsmålet: hva skjer i markedet på et bestemt tidspunkt, vil prisen snu eller vil den fortsette å bevege seg? Denne modellen tilhører den første varianten. Det er flere lignende reverseringsstrukturer: "Three Peaks", "Two Peaks". Det er de også oftemøtes og dannes på slutten av trenden.

«Head and Shoulders» består av tre kuppellignende prisformasjoner. Dessuten vil den midterste være den høyeste - det er hodet. De to toppunktene på sidene vil være skuldrene. De er mye mindre i størrelse.

Hvis du tegner en rett linje fra bunnen av det første toppunktet til bunnen av det tredje, vil denne linjen bli k alt "halsen". Det spiller en viktig rolle i reglene for handel.

Den ideelle figuren er når skuldrene er symmetriske, men i praksis er en av dem høyere og bredere enn den andre, og halsen kan ha en helling.

Den tekniske analysefiguren "Head and Shoulders" anses som dannet hvis en rett linje kan tegnes på diagrammet.

Invertert mønster

Det omvendte "hode og skuldre" er noe mindre vanlig. Den er også dannet av tre topper, men rettet nedover. Denne konstruksjonen skjer etter en lang nedadgående trend. Konstruksjonen er helt identisk med den ikke-inverterte modellen.

Mønsterfunksjoner

Når et Head and Shoulders-mønster vises på det tekniske analysediagrammet, må du være oppmerksom på flere punkter:

• Det må være en lang tidligere trend. Stigende for bearish og synkende for bullish.
• Jo mer utt alt delene av mønsteret er, desto mer sannsynlig er det at det fungerer.
• Symmetri både i høyde og varighet i tid er også en god indikator.
• Modellen kan værebruk kun i handel etter at prisen bryter gjennom nakkenivået.
• Jo høyere tidsrammen, jo mer håp for dette mønsteret. Saker under H1 bør ikke vurderes.
• Bekreftelse for denne modellen vil være en divergens, det vil si en divergens mellom to linjer: en trendlinje, tegnet langs toppen av figuren, og den andre, tegnet langs toppene av histogrammet til MACD-indikatorer eller bind.

Målet man kan regne med når man praktiserer «Hode og skuldre»-mønsteret er lik avstanden fra toppen av hodet til bunnen av skuldrene

Årsaker til mønsteret

Fremveksten av denne modellen er på grunn av psykologien til budgivere. Hva betyr Head and Shoulders-mønsteret?

For det første beveger prisen seg i en viss korridor, som danner en trend. Denne bevegelsen er lang nok. Og jo lenger, jo flere markedsaktører begynner å forvente en reversering. Når det nærmer seg et sterkt motstandsnivå, prøver tradere å lukke lange posisjoner. Nedgangen i volum får prisen til å trekke seg tilbake til støtte, som var motstand før. Dette danner venstre skulder.

Det er imidlertid ikke alle markedsdeltakere som er klare til å selge til den fastsatte prisen. Når tradere ser at den ikke beveger seg lenger ned, åpner de kjøpshandler igjen, og tvinger den til å gå opp igjen. Etter å ha sett at bevegelsen har begynt igjen, hopper etternølere inn i "avgangstoget". Dette gjør de i det øyeblikket store spillere tvert imot begynner å stenge lange posisjoner. Prisen slutter å stige og synker gradvis. Etternølerenær med tap, panikk melder seg.

Her på den største toppen er det ikke flere volumer å kjøpe, og siden nivået som har oppstått er svært attraktivt for salg, åpnes det flere shortposisjoner. Prisen faller til motstandslinjen dannet av bunnen av venstre skulder. Det er ikke mulig å bryte gjennom det umiddelbart, så bevegelsen stopper igjen. Hodeformet.

En liten gruppe spillere, oppmuntret av stansen, begynner å åpne kjøpsposisjoner igjen. Men et lite antall av dem kan ikke skyve indikatoren over nivået til venstre skulder.

Når prisen faller igjen til motstandsnivået, forstår selgerne allerede at markedet har avvist den, og den vil falle. Høyre skulder har dannet seg, og en lang rekke aktører kommer inn på markedet som ønsker å selge. Med ankomsten av store volumer begynner prisen å falle raskt, noe som gir muligheten til å tjene.

Mønsterhandels alternativer

Trading the Head and Shoulders-mønsteret kan betinget deles inn i tre alternativer:

• klassisk;
• aggressive;
• konservativ.

De har forskjellige tilnærminger. Derfor vil også graden av risiko være forskjellig. Her mener vi ikke sannsynligheten knyttet til konklusjonen av transaksjonen, men hvorvidt dette mønsteret vil bli utarbeidet.

Aggressiv handel

Den aggressive metoden er å åpne en handel før mønsteret fullfører dannelsen. I en tid da det fortsatt er umulig å si sikkert at det er et hode og skuldre-mønster på Forex-diagrammet. Som du vet, hunavslutter dannelsen først med brudd på prisnivået, som danner halskanten.

I tilfelle av en aggressiv tilnærming, åpnes avtalen i det øyeblikket slutten av veksten av høyre skulder. Fordelen med denne metoden er en mye større fortjeneste enn ved klassisk handel. Ulempen er et stort stop loss. Det må installeres bak toppen, som er hodet. Det er ganske mye. Forholdet mellom risiko og mulig fortjeneste avtar. I tillegg, siden figuren ikke er fullstendig utformet, er en reversering og fortsettelse av trenden mulig.

Klassisk handel

En standard handelsoppføring oppstår når prisen bryter bunnen av Head and Shoulders-mønsteret. I dette tilfellet settes stop loss over det øvre nivået på høyre skulder, og take profit plasseres i en avstand lik høyden på modellen som venter ned.

Men det er en annen måte å gå inn i handelen på. Denne metoden har den mest minimale risikoen. Dens essens er å gå inn ikke under sammenbruddet av innflytelsen, men på en ny test. I dette tilfellet, etter å ha brutt gjennom, må du vente på at prisen går tilbake til nakkenivået. Vent så til den skyver av, og åpne deretter en salgsposisjon. Selv om denne metoden minimerer risiko, er det en sjanse for at prisen ikke vil teste nivået på nytt, men umiddelbart begynner å gå ned.

Indikator for automatisk å finne hode- og skuldermønsteret

Hvis det i det innledende stadiet er vanskelig å identifisere en slik teknisk analysefigur som "Head and Shoulders", vil Head & Shoulders Dashboard-indikatoren hjelpe deg med å finne den. Han viser henne på en hvilken som helst midlertidigdiagram.

Etter at du har installert indikatoren i handelsterminalen, vil den vise en tabell med "Head and Shoulders"-mønstre på alle instrumenter som er spesifisert i innstillingene. Det vil si at du automatisk kan spore forskjellige valutapar. Ved å klikke på det valgte instrumentet vil brukeren se et diagram med det funnet mønsteret.

I Metatrader 4-terminalen er indikatoren installert som standard. I "Fil"-menyen må du åpne datakatalogen. Velg mappen MQL 4. Finn mappen Indikatorer i den. Du må pakke ut indikatorfilene der.

Indikatorinnstillinger

Etter å ha startet terminalen på nytt, velg Head & Shoulders Dashboard i navigatormenyen og dra det til kartvinduet. Dette åpner dialogboksen for indikatorinnstillinger:

• Symboler - liste over tilgjengelige instrumenter;
• Is … Tidsramme aktivert – en funksjon som muliggjør søk på en gitt tidsramme;
• Sorter etter - hvilke kriterier skal sorteres etter;
• Sorteringstype – distribusjonstype;
• Price Proximity Procent – innstilling for søkenøyaktighet;
• Fyll mønstre med farge - hvordan vise mønsteret på diagrammet: med eller uten fargefyll;
• Vis Head and Shoulder - Head and Shoulder-skjerminnstilling;
• Vis omvendt hode og skulder - slå på skjermen til den omvendte modellen;
• Dybde, Deviation, Backstep - innstilling relatert til ZigZag-indikatoren;
• Alert Title - varseltittel;
• Popup Alerts - et signal gitt når en ny popup blir funnetmønster.

Etter at varselet vises i handelsterminalen, er traderens oppgave å finne ut hvor indikatoren fant Head and Shoulders-mønsteret. Ifølge teknisk analyse kan det oppstå etter en lang trend. Bevegelsen må være på minst 100 stearinlys, uavhengig av tidsrammen figuren er funnet på. Hvis mønsteret oppsto i en priskonsolidering, er det ingen reversering her. Følgelig anses ikke denne situasjonen som et handelssignal.

Konklusjon

«Hode og skuldre»-mønsteret er ganske vanlig i handel. Men ikke hver og en av dem bør betraktes som en kilde til en lønnsom handel. Eventuell grafisk design må bekreftes, samt forsterkes med tilleggssignaler. Da kan risikoen forbundet med å tape handler minimeres.