Konvolutterindikator: beskrivelse, nødvendige innstillinger, applikasjon, bruksstrategi

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Konvoluttindikatoren er et verktøy som brukes til å bestemme øvre og nedre grenser for handelsområdet. Diagrammet over prisaktivitet viser to linjer, hvorav den ene, i en avstand angitt av traderen, gjentar det glidende gjennomsnittet over, og den andre under det.

Sammen med handelsintervaller brukes dette tekniske analyseverktøyet ofte til å identifisere ekstreme overkjøpte og oversolgte markedsforhold.

Hvordan bruke konvoluttindikatoren

Traders tolker dette instrumentet på forskjellige måter. Mange bruker det til å bestemme et handelsområde. Når prisen tester den øvre grensen, regnes den som overkjøpt og det dannes et salgssignal. I kontrast, når prisen bunner ut, blir eiendelen oversolgt, noe som er en invitasjon til å kjøpe. Denne regelen er basert på vekslingsloven.

De øvre og nedre linjene på indikatoren er naturlig definert på en slik måte at prisen under standardforhold har en tendens til å holde seg innenfor rekkevidden til konvolutter.

Når de har å gjøre med en flyktig eiendel, kan investorer som bruker dette instrumentet angi en høy avvisningsprosent for å unngå å motta for mange signaler. For mindre volatile eiendeler vil en mer moderat innstilling generere det nødvendige antallet handelsvarsler.

For å øke sannsynligheten for suksess, brukes konvoluttindikatoren ofte i forbindelse med andre former for teknisk analyse.

For eksempel kan tradere identifisere mulige markedsinngangspunkter når prisstigninger krysser grensene til indikatorlinjene, mens de observerer handelsvolumindikatorer og markedsbevegelsesmønstre for å bestemme et mulig reverseringspunkt.

Dette er den riktige tilnærmingen ettersom finansielle eiendeler ender opp med å handles i oversolgte eller overkjøpte forhold i lang tid.

Beregner konvolutter

Formelen for å beregne begge komponentene i indikatoren er som følger:

• Top line=SMA (Close, T)[1 + K / 100].
• Bottom line=SMA (Close, T)[1-K / 100].

Her er SMA et enkelt glidende gjennomsnitt, Close er sluttkursen, Т er gjennomsnittsperioden, K er offsetverdien fra gjennomsnittet (målt i prosent).

Hovedformålet med å bruke indikatoren er å oppdage endringer i trenden.

For det meste står handelsmenn overfor markedsbevegelser som er sterke nok til å oppveie tap påført på falske signaler. Dette viser at konvolutter virkelig er et nyttig verktøy for handelsmenn som ønsker å godta en minimumsprosentandel av vinnende handler.

Markedsdeltakere bør ta hensyn til volatilitet når de endrer innstillinger.

Det er også nødvendig å behandle eiendeler med lav eller høy volatilitet annerledes, siden Envelopes-indikatoren vil kreve smalere eller bredere områder for å beskrive prishandlingen.

Forstå grunnleggende signaler

Handelsindikatoren er basert på et glidende gjennomsnitt, og vi bør forvente at de interne egenskapene til sistnevnte vil gjenspeiles i konvolutter.

Glidende gjennomsnitt er et vanlig verktøy som brukes til å bekrefte retningen til en eiendel og brukes også som et trendorientert teknisk analyseverktøy.

Trending-deteksjon

Et glidende gjennomsnitt brukes til å jevne ut prissvingninger slik at en trader kan se et mer generelt markedsmønster. Hvis det stiger, så er dette en bekreftelse på den bullish stemningen. Hvis den beveger seg ned, bekrefter den den bearish trenden.

Det samme gjelder konvolutter-indikatoren. En trader kan se på retningen hans for å få viktig informasjon om markedsbevegelsen. Hvis bandet stiger, indikerer dette en bullish stemning, og hvislener seg ned, bekrefter den bearish trenden.

Økt handelslønnsomhet kan oppnås ved å kombinere konvolutter med CCI.

Indikatoren er også nyttig når man ser etter sterke markedsbevegelser, som et tegn på begynnelsen på en kraftig impuls.

Når det er en sterk nedadgående trend, kan overkjøpte signaler plasseres for å oppdage tilbaketrekk og øke belønningsfortjenesten. Momentum blir bearish igjen når CCI-indikatoren går inn i negativt territorium.

Når det gjelder konvoluttene, hvis prisen overstiger den øvre grensen, danner dette et signal om begynnelsen på en ny trend. Hvis prisen derimot faller under den nedre linjen, indikerer dette begynnelsen på en nedadgående trend. Forsiktighet bør utvises når slike utbrudd oppstår, da de fleste av dem ikke nødvendigvis vil danne en ny trend. Ofte går de tilbake til forrige prisklasse. Men hvis en ny trend dukker opp i utviklingsprosessen, kan endringen i verdien av eiendelen bli dramatisk.

Overkjøpt og oversolgt

Konvoluttindikatoren kan brukes til å bestemme markedsforhold.

Eiendeler blir overkjøpt eller oversolgt og forblir det under henholdsvis en sterk opp- eller nedtrend. For å navigere i denne situasjonen, må du holde styr på når prisen overvinner den øvre linjen på indikatoren og forblir over den. Dette indikerer en sterk bevegelse oppover.

Maksimum av indikatoren begynner faktisk å vokse etterkontinuerlig overstiger verdien av eiendelen. Teoretisk kan dette tyde på at markedet er overkjøpt, men det er også et signal om at overkjøpte forhold vil vedvare.

Det samme gjelder for oversolgte forhold.

For eksempel går prisen inn i det overkjøpte territoriet når den bryter den øvre linjen i indikatoren, og hvis CCI også er i denne sonen, er dette et tegn på at eiendelen også er overkjøpt.

En reversering skjer når CCI-linjen faller under 100, noe som bekrefter et salgssignal.

Et annet scenario viser at prisen faller under den nedre grensen til konvoluttene, noe som indikerer at markedet er oversolgt. Dette bekreftes også av CCI-indikatoren når linjen ikke overstiger nivået -100. Et brudd oppover bekrefter en tilbaketrekking, dvs. et signal om å åpne en lang posisjon.

Intradagshandelsstrategier

Scalping (pipsing) med dette tekniske analyseverktøyet er mulig ved å bruke 1-, 5- og muligens 15-minutters diagrammer.

Det er nødvendig å justere konvolutter-indikatoren ved å sette perioden til 40 og avviket til 0, 1, og bruke den på en av tidsrammene ovenfor. Eksperter anbefaler handel når den øvre eller nedre grensen er brutt. Hvis prisen stenger utenfor området, men det forrige stearinlyset ikke gjør det, er dette henholdsvis et bearish eller bullish signal.

Dagshandelsstrategier

Vanskelig å bruke konvolutter i dagshandel, men endring av innstillinger kan ha stor innvirkninghjelp. Du bør sørge for at lange tidsrammer (hver time, 4 timer eller én dag) er satt. Indikatoren må stilles til en periode på 28 med et avvik på 0,75, og for å bekrefte signalene, legg til Williams-prosentområdet.

The Envelopes breakout trading-strategi er den mest hensiktsmessige og anvendelige for dagshandel. Den består i å overvåke når prisen bryter den øvre linjen, noe som indikerer at markedet er overkjøpt. Hvis Williams prosentandel blir overkjøpt (vannlinjen er over -20 og deretter faller under dette nivået), dannes et salgssignal.

Omvendt, hvis prisen bryter indikatoren lavt, er markedet i oversolgte forhold.

Vi bør vente til Williams' prosentandel bryter oversolgtområdet (-80,00) for et kjøpssignal.

Swing Trader-strategier

Swing-handel er mulig ved å bruke Envelopes-indikatoren og er enda bedre når den kombineres med andre tekniske analyseverktøy (som Stochastic) for å hjelpe med å oppdage en overkjøpt eller oversolgt retur.

Det er nødvendig å sette perioden for denne indikatoren til 10 og avviket til 0,75, og perioden for den stokastiske indikatoren til 14. Strategien for overkjøpt-oversolgt er implementert på 4-timers tidsrammen.

Konvolutterindikator i binære opsjoner

Et eksempel på bruk av indikatoren iDenne typen handel er en strategi for kanalbrudd. I et binært alternativ lager konvolutterindikatoren en priskanal. Signalet dannes når stearinlyset og det 6-perioders eksponentielle glidende gjennomsnittet bryter kanalen opp eller ned. MACD-indikatoren karakteriserer styrken av bevegelsen i retning av et utbrudd. Den positive verdien bekrefter et kjøpssignal, mens dens negative verdi bekrefter et salgssignal.

Tidsrammen er satt til 5 minutter i 10, 15 og 30 minutter.

Endelig

Konvolutter brukes ofte som en trendindikator, men fungerer også som et verktøy for å identifisere om markedet er oversolgt eller overkjøpt.

Etter en periode med konsolidering kan et sterkt brudd på indikatorlinjen være begynnelsen på en langvarig bevegelse.

Når en trader ser en opptrend, kan tekniske analytikere bestemme seg for å bruke sammen med andre momentumindikatorsystemer for å identifisere oversolgte områder og tilbaketrekk innenfor slike trender.

Overkjøpte forhold sammen med returer kan begynne å selge under høyere bjørnemarkedsforhold.

Hvis det ikke er noen sterk trend, kan indikatorlinjene fungere på samme måte som Williams prosentvis oscillatoren.

Å krysse den øvre barrieren signaliserer overkjøpt, og den nedre varsler om oversolgt.

Det er ekstremt viktig å bruke andre typer teknisk analyse for å bekrefte disse signalene.