Strategier for handel på børsen: grunnleggende tilnærminger og tips for å velge

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

For å ha en stabil fortjeneste som trader, må du teste ulike strategier og velge den som gir best resultater. Det er også verdt å først bestemme din personlige handlingsalgoritme: betingelsene for å komme inn i markedet og forlate transaksjonen, den mest produktive handelstiden, akseptable risikoer osv.

Forberedelse

Strategier for handel på børsen kan inkludere ulike handlingsalgoritmer, men det er regler som forblir uendret

Før du begynner å handle, må du tydelig definere stilen til strategien og målet som skal oppnås.

Uavhengig av markedet har målsetting en felles struktur:

• Planlagt inntektsnivå. Mange handelsmenn har tapt penger på grunn av grådighet, og ønsker å tjene mer. Derfor er det viktig å finne ut hvor mye fortjeneste som er tilstrekkelig for å slutte å handle intradag eller ukentlig.
• Bestemme inngangs- og utgangspunkter for en handel. Før en ordre åpnes, må du tydelig forstå nøyaktig hvor utgangspunktet er ogsett ta profitt. Du kan gå inn i en handel godt, men hvis du ikke avslutter riktig, ender du opp med å miste en håndgripelig del av fortjenesten.
• Maksimal risiko tillatt for et bestemt innskudd. For å overleve i aksje- og valutamarkedene må du tydelig definere tapsnivået som du ikke kan falle under. Et slikt tall bør settes til én måned, uke og dag. Kjenn grensen din og gå aldri over den. Uten risikokontroll vil det ikke være mulig å holde seg på markedet over lengre tid.

Risikostyring

Når du planlegger spesifikke handler, bør du alltid bruke 1/3-prinsippet. Dette betyr at overskuddet skal være minst tre ganger høyere enn det etablerte nivået på mulige tap. Hvis stop loss er $50, bør fortjenesten være $150. e. og mer.

Denne tilnærmingen vil tillate deg å være positiv, siden én vellykket handel vil kompensere for tre tapende.

Noen tradere bruker forholdet 1/4 eller 1/5, noe som øker nivået på planlagt fortjeneste. Som et resultat, uavhengig av strategi på børsen, øker sjansene for å tjene og ikke tape betydelig.

Scalping

Kjernen i slik handel kommer ned til å jobbe med små tidsrammer (1 m) og inngå et stort antall transaksjoner. Når du velger denne aksjehandelsstrategien, må du være forberedt på en stor arbeidsmengde, siden du må behandle betydelige mengder informasjon og hele tiden overvåke markedet.

Ved scalping brukes prissvingninger på små tidsrammer, noe som lar deg få fortjeneste selv nårrelativt rolig bevegelsesdiagram. Innenfor en enkelt handel reduseres både fortjeneste og risiko betydelig.

Av denne grunn, for å oppnå en stabil finansiell flyt, er det nødvendig å åpne mange bestillinger. Som et resultat blir denne handelsmåten raskt uttømt.

Fordi teknisk analyse ikke alltid gir et inngangspunkt, brukes ofte indikatorer.

Intraday

Som en del av denne handelsstrategien på børsen brukes kurssvingninger innen én dag. Denne handelsmåten er relevant for både aksje- og valutamarkedet.

Her kan du bruke teknisk analyse med betydelig større grad av effektivitet enn i skalpering. Når det gjelder fundamental analyse, er det ikke en prioritet i dette tilfellet.

I løpet av dagen kan du tjene på rettidig åpning av korte posisjoner både for kjøp og når markedet faller. Når du bruker denne stilen, må du huske å angi et stop loss, som lar deg begrense tap.

Det er også viktig å føre handelsstatistikk. Det er nødvendig å identifisere den mest effektive tiden i løpet av dagen.

Det er kanskje ikke merkbart med det første, men mange intradagshandlere har den mest produktive delen av dagen. Og det kan avsløres ved å fikse alle funksjonene i handelsprosessen. Du må skrive alt: tidspunktet for åpning og lukking av transaksjonen, stopp tap, ta fortjeneste, hvor mange ganger det viste seg å fungere i pluss og minus. Det vil si et fullstendig detaljert bilde av hver handelsdag.

Bestemme din beste tid,du må satse på det. Hvis du ignorerer dette prinsippet, kan du til og med bruke en lønnsom handelsstrategi på børsen få dårlige resultater.

Middelshandel

I dette tilfellet kjøpes valutaen og aksjene i en periode på flere dager til fire uker. For å velge et inngangspunkt brukes en analyse av store tidsrammer – daglig, timevis og H4. For en mer nøyaktig inntreden i markedet kan du analysere fem-minutters diagrammet.

Strategier for handel med aksjer på børsen innenfor mellomlang sikt anses som de mest lønnsomme og stabile. One stop loss i dette tilfellet kan gi flere tap enn med scalping, men fortjenesten er også høyere.

Med handel på mellomlang sikt har du råd til å lete etter gode inngangspunkter og sette høy profitt uten hastverk. Derfor er denne stilen godt egnet for de som ikke kan handle hele dagen.

langsiktig handel

Denne stilen er annerledes når det gjelder å jobbe med bestillinger for en periode på en måned til flere år. Et slikt opplegg for å jobbe med markedet er mer som å investere enn aktiv handel.

Med en kompetent tilnærming til en slik handelsstrategi på børsen kan du øke kapitalen flere ganger i løpet av 2-3 år. For å lykkes med å handle i en langsiktig stil, må du kunne analysere finansielle indikatorer korrekt og forutsi endringer i den delen av markedet der selskapet hvis aksjer ble kjøpt er aktivt.

Støtte- og motstandsnivåer

Med all overflod av handelsstrategier på børsenbruk av nivåer er grunnordningen for å tjene penger. For å finne dem, må du være oppmerksom på de maksimale øvre og nedre verdiene av prisen, utover som den ikke går over lang tid.

For å bestemme støtte- og motstandsnivåer, bør du bruke timediagrammet og større tidsrammer. Men det er best å fokusere på daglige stearinlys.

Denne arbeidsordningen egner seg godt for utformingen av aksjehandelsstrategier på børsen. Valutamarkedet lar deg også bruke nivåer for profitt.

Inngangspunktet i dette tilfellet er en retur fra nivået eller dets sammenbrudd.

Hvis vi snakker om returen, bør det bemerkes at den dannes av flere stearinlys. Når prisen rørte ved det angitte nivået og bevegelsen avtok, er det ikke nødvendig å åpne en ordre, siden reverseringen ikke er bekreftet. Diagrammet kan gå lenger. Det er nødvendig å sørge for at det er pristilbakegangen fra nivået den nærmet seg tidligere. I dette tilfellet er stoppet satt litt over nivålinjen.

Du kan også bruke ventende bestillinger.

I tilfelle av et utbrudd er ordningen den samme - markedet kommer inn først etter at flere stearinlys stenger over motstandsnivået eller under støttelinjen.

Bruk av denne klassiske aksjehandelsstrategien kan kombineres med indikatorer og andre handelsstiler. Nivåene egner seg godt for intratrading, mellomlang sikt og bidrar til å ha et stabilt overskudd i langsiktig handel.

Det er andre strategier som ofte brukes av handelsmenn.

Tørrer

Det koker ned til kanalbygging. Den er dannet ved hjelp av linjer som er tegnet langs de tre siste ytterpunktene - de nedre og øvre punktene på diagrammet.

Så snart prisen nærmer seg en av de to kanalgrensene, åpnes en ordre i motsatt retning, for i henhold til denne handelsstrategien på børsen skal prisen sprette ut av grensen og gå i motsatt retning.

Du trenger bare å åpne én ordre og angi et lite stop loss, omtrent 50 poeng.

Momentum Pinball

Denne strategien fokuserer på å komme inn i et overvurdert eller undervurdert marked.

For å bruke den, må du installere Momentum-indikatoren. En handel åpnes først etter å ha mottatt et signal fra indikatoren. For å gjøre dette må du åpne en timebasert tidsramme og, etter å ha lukket siste bar/stearinlys, opprette en ventende bestilling til en pris som er lavere med 20 poeng fra den laveste delen av søylen.

Stop loss er satt 20 enheter over det høye. Minste fortjeneste er 60 pips.

Inside bar

Her er det lagt vekt på analyser uten bruk av spesielle indikatorer.

Essensen av analysen er å jobbe med en innvendig bar, hvis grenser ikke går utover den forrige. Selve faktumet av utseendet indikerer en mulig endring i bevegelsesretningen til grafen. Av denne grunn kan dannelsen av en innvendig stang tjene som et signal om å komme inn på markedet.

Med denne strategienved handel på børsen settes stop loss på nivå med forrige høye dersom en salgsordre åpnes, og minimum når det gjelder kjøp.

Støtte- og motstandsnivåer brukes til å bestemme take profit - profit fixering. Beregningen er at diagrammet vil gå minst til neste nivå.

Hvordan jobbe med kryptovaluta

Det er mulig å handle med Bitcoin og andre typer digitale penger. For å gjøre dette må du bygge strategien din basert på noen få enkle prinsipper:

- Ikke overse nyhetene. Uansett hvilken handelsstrategi på kryptovalutabørsen som brukes, må du alltid følge med på nyhetene. Siden digitale penger har dukket opp nylig, er uventede hendelser mulig som kan kollapse Bitcoin med 1000 USD på en dag. e. og øke prisen med $2000 neste dag. Nyheter er også viktige av den grunn at kryptovaluta ikke har en eneste juridisk status. Australia planlegger for eksempel å lage sine egne digitale penger, mens Kina forbyr bitcoin. Alt dette påvirker prisbevegelsen, og hvis du ignorerer slike hendelser, kan du gjøre en feil som fører til tap av en betydelig del av innskuddet.

- Vær oppmerksom på volumer. For å få et stabilt overskudd er det verdt å spore ti kryptovalutaer med de største handelsvolumene. Dette er nødvendig for å redusere risiko og alltid ha et reserve alternativ hvis for eksempel situasjonen med bitcoin forverres.

- Svar kompetent på en nedtrekking. Hvis prisen har gått ned, så trenger du selvfølgelig ikke kjøpe. Men gjør også umiddelbart et valg til fordel for å selge ogsåikke verdt det. Det er bedre å bruke gearing for å vente og se hvordan prisen endres. Til tross for at diagramsvingninger noen ganger er veldig merkbare, er Bitcoin spådd å vokse i nær fremtid. Derfor kan et raskt salg være en feil.

Det er viktig å huske at enhver handelsstrategi på kryptovalutabørsen inkluderer risikokontroll.

Generelt, når du jobber med digitale penger, kan du bruke en stil som scalping eller intradag. En strategi basert på støtte- og motstandsnivåer kan også gi gode resultater.

Options

Denne typen handel har økt risiko. Samtidig er det gode strategier for handel med alternativer. Utvekslingen, uavhengig av navn og valgt valuta, er for det første et marked. Når du arbeider med opsjoner er det derfor ingenting som hindrer deg i å bruke de samme handlingsmønstrene som når du handler med valuta.

Du kan tjene penger på flere måter:

- Kort samtale (selger et anrops alternativ). Dette bør gjøres når det er grunn til å tro at prisen på den underliggende eiendelen vil gå ned på spotmarkedet.

- Lang samtale (alternativkjøp). Kjøp når markedssignaler indikerer en økning i prisen på den underliggende varen.

- Bull Call Spread. Essensen av strategien er å kjøpe og selge en kjøpsopsjon på samme tid. Samtidig skal gjennomføringstiden være den samme, men streikene er forskjellige – den som kjøpes har mindre. Denne strategien er relevant når det er en forventning om en begrenset prisøkning.

Resultater

HvordanStatistikk viser at de fleste taper penger på børsen på grunn av forsømmelse av risikostyringsprinsipper. Når det gjelder valg av strategier, er det bedre å teste dem på en konto med et lite innskudd. Og du må stoppe ved den som lar deg ha stabile resultater.