Flaggmønsteret i teknisk analyse. Hvordan bruke flaggmønsteret i Forex

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Teknisk analyse har inkorporert et stort antall repeterende mønstre av prisbevegelser. Noen av dem har vist seg bedre enn andre som kilde til prognoser. En av disse modellene er flagget eller vimpelen. En riktig forståelse av dette mønsteret kan være grunnlaget for mange lønnsomme strategier.

Hva betyr flaggmønsteret i teknisk analyse

På tekniske analysediagrammer kan du ofte se en grafisk formasjon som ser ut som et flagg eller en vimpel. Dette mønsteret er preget av en skarp bevegelse fremover, stopper prisen på et visst nivå og deretter beveger seg i et sm alt prisområde.

Hva kan dette mønsteret si? Klassisk analyse tolker det som et trendfortsettelsesmønster. Hvis impulsbevegelsen som dannet flaggstangen var bullish, vil prisen, etter å ha gått utover den påfølgende konsolideringen, fortsette å bevege seg i en bullish retning. I tilfelle av et bearish flagg, går prisen ut av handelen i en bearish retning.

Hvordan identifisere et flagg etter utseendet

Flaggmønsteret kan ha et annet utseende. Noen ganger er det åpenbart, noen ganger er det ikke. I tilfelle flaggstangen er dannet av én stor lysestake, skiller modellen seg godt ut på kartet. Men det er tider da skaftet er dannet av flere mellomstore momentum-lys.

Denne konstruksjonen er vanskeligere å identifisere. Her er det nødvendig å gi en klar definisjon av når en figur kan kalles et flagg i teknisk analyse. Hvis prisbevegelsen som danner flaggstangen er 60-90⁰ i forhold til horisontalen, kan dette defineres som en stang. En liten forklaring må gis her. Avhengig av tidsrammen vil denne bevegelsen se annerledes ut. La oss si at hvis en stang blir funnet på et fire-timers diagram og ser ut som kravene våre, vil alt se annerledes ut på en time eller 15-minutters tidsramme. Vinkelen vil være mye flatere, i tillegg vil tilbakerullingsdesign ikke tillate identifikasjon av modellen som et flagg.

Det neste kravet, som vil bidra til å tydelig definere hva dette flagget er, er forekomsten av konsolidering ved neste betydelige prisnivå. Det vil si at hvis prisen gikk i en bestemt retning, men ikke nådde neste motstands- eller støttenivå, så er det umulig å si at dette er et flagg. Selv om prisbevegelsen var i riktig vinkel.

Det neste som definerer mønsteret er formen for konsolidering. Den bør ha prissvingninger i et lite område. I dette tilfellet bør ytterpunktene til disse svingningene være parallelle med hverandre vedtidsperiode: høy og lav bør ikke gå utover priskorridoren. Hvis dette skjer, indikerer dette et mulig prisbrudd for ett av konsolideringsnivåene og begynnelsen av neste bevegelse.

En annen variant av flaggmønsteret er vimpelen. Forskjellen ligger i formen på konsolideringssonen.

Hvis flagget er rektangulært, har vimpelen en trekantet handel. Amplituden til prisbevegelsen avtar med utseendet til hvert nytt stearinlys. I Price Action kalles denne formasjonen en fjær. Akkumulering skjer: i et visst øyeblikk er det en rask økning i volumer, og vårskuddene. Prisen begynner å bevege seg igjen.

Hvordan flaggstangen dannes

Enhver prisbevegelse med påfølgende dannelse av grafiske strukturer skyldes stemningen til markedsdeltakerne. Oftest dukker det opp flagg i øyeblikk med sterke nyheter, for eksempel publisering av forretningsaktivitetsindekser, endringer i renten, taler fra lederne av store banker. Slike hendelser er markert i økonomiske kalendere med tre hoder, og understreker deres betydning. Når du lærer å handle, legges vekten i fundamental analyse på slike nyheter.

Ofte, i påvente av nyheter, fryser markedet og beveger seg i en smal prisklasse i en viss tid. I det øyeblikket nyhetene publiseres, legger markedsaktørene inn mange bestillinger for å kjøpe eller selge. Hvis volumene for å kjøpe betydelig overstiger volumene av salgsordrer, stiger prisen raskt. Jo høyere forskjell ivolum, jo raskere vil veksten skje.

Selvfølgelig kommer nyheter i forskjellige styrker. Jo mer betydningsfull hendelsen er, desto lengre tidsperiode har den innvirkning. For eksempel, 31. august 2005, da kjølvannet av orkanen Katrina ble publisert, f alt den amerikanske valutaen med mer enn 400 poeng i løpet av tre dager. Mindre betydelige hendelser kan påvirke prisen bare i løpet av én handelsøkt.

Opsummering, jo sterkere forventningene til markedsaktørene er, jo sterkere momentum som danner flaggstangen.

Utseende

Flagget i seg selv vises som en momentumkorreksjon. Denne formasjonen kan forklares av følgende årsaker:

1. Venter på en reversering fra nivået av støtte, motstand. Når de nærmer seg et betydelig nivå, forventer tradere enten en reversering eller en fortsettelse av prisøkningen. Dette er den såk alte usikkerhetsperioden, når mange stenger posisjoner, noe som stopper prisen.
2. Åpner tilbud i motsatt retning. Hvis volumet av disse posisjonene overstiger volumet av transaksjoner som dannet impulsen, vil prisen reversere.
3. Forvirring av en stor aktør (market maker) av små deltakere. I dette øyeblikket lukker «publikummet» enten posisjoner eller åpner seg i motsatt retning.
4. Tester nivåprisen. Hvis den brytes som et resultat av denne handelen, vil prisen begynne å bevege seg videre.

Det er bra når en handelsmann som bruker teknisk analyse av finansmarkeder i sitt arbeid, vet årsaken som dannet mønsteret. Dette lar deg forstå logikken bak ytterligere prisbevegelse.

Mønster på en bullishmarked

Hvis du tar klassikerne innen teknisk analyse, så bør bullish-flagget rettes i motsatt retning av impulsbevegelsen. Det er nede. Men som praksis viser, skjer ofte en korrigerende bevegelse sidelengs, dessuten, hvis handelen er rettet oppover, forsterkes mønsteret i dette tilfellet, og sannsynligheten for at det bryter gjennom til den bullish siden øker. Men i noen tilfeller kan retningen til flagget opp bety begynnelsen på en jevn sving. Derfor må du se på i hvilken retning prisen går ut av konsolideringen.

Det viktigste i flaggmønsteret er ikke retningen, men prisbevegelsen i sidekanalen, utover dette vil det bety en ny vekst.

Mønster i et bjørnemarked

Bearish-flagget, ifølge klassikerne, ser ut som en korreksjon oppover etter et bullish bearish-trekk. I motsetning til det bullish mønsteret, er det viktigste her å gå utover de nedre grensene for priskanalkorreksjon.

For å definitivt identifisere at en avgang har skjedd, må du vente på at prisen er fikset utenfor konsolideringen.

Hvordan beregne hvor prisen vil gå

For å bruke utviklingen av flaggmønsteret på Forex, må du være i stand til å beregne mengden prisbevegelse etter at du har gått ut av konsolideringen. To metoder kan hjelpe med dette:

1. En enkel måte å regne på er å utsette avstanden tilbakelagt av prisen under dannelsen av flaggstangen fra nivået som ble dannet under korrigeringen etter at prisen bryter gjennom flagget. Det resulterende nivået vil være fiksemåletankommet. Det vil si at dette beregnede punktet vil vise hvor du skal sette profitt.
2. Den andre metoden er mer komplisert og bruker Fibonacci-gitteret i beregningene. Denne metoden tar hensyn til dybden av korreksjonen som danner flaggfiguren i teknisk analyse. Du må strekke nettet på flaggstangen. Dette vil representere 100 % av det opprinnelige trekket. Deretter må du observere til hvilket nivå bevegelsen vil bli korrigert. I dette mønsteret er korreksjonen sjelden mer enn 61,8 %. Resultatmål vil bli satt avhengig av nivå. Med en korreksjon fra 23,6 % til 61,8 % settes take profitt til 161,8 %. Hvis korreksjonen f alt til nivået 78,6 %, forventes prisøkningen å være opp til 127 %. Som i forrige versjon, trenger du ikke bare bygge på korreksjonen. Hovedbetingelsen er sammenbruddet av priskanalen.

Hvordan sikre en handel når du arbeider med et mønster

Flagget i teknisk analyse fungerer ikke alltid ut til den matematiske forventningen som er tildelt den. Derfor må du bruke metodene for å fikse et mulig tap – legge inn en stoppordre.

Dessuten, når prisen beveger seg i riktig retning, er det nødvendig å overføre avtalen til breakeven ved å dra stop loss-nivået. En annen metode som bidrar til å redusere risiko er å stenge halvparten av handelsvolumet når det når en fortjeneste lik stop loss. Denne metoden kalles «Sikker».

Hvis reglene for å åpne en avtale følges når du jobber med en handelsstrategi, så kan du nesten alltid regne med at prisen beveger seg i riktig retning. Oftestartmomentumet er 7-15 poeng. Naturligvis ønsker traderen å ta det maksimale fra bevegelsen. Markedet kan imidlertid snu når som helst.

I henhold til «Safe»-regelen. enten åpnes to transaksjoner med samme volum, eller en som, når verdien av stoppordren er nådd, vil bli stengt med halvparten. Hvis to avtaler er åpne, er en av dem stengt. Hvis du for eksempel åpner en avtale med et volum på 1 parti for å selge til en pris på 1,2981, setter du et stop loss til 1,2994. Stoppet vil tilsvare 13 poeng. La oss legge til dem en spredning på 2 poeng (hvert valutapar vil ha sin egen spredning), tatt av megleren. Som et resultat får vi 15 poeng. Dette vil være minimumsfortjenesten som den første impulsen vil gi. Derfor, for å sikre handelen, åpner vi en stoppordre som stenger den med halvparten, det vil si 0,5 loter, på nivået 1,2966. Nå, når dette nivået er nådd, vil halvparten av handelen bli stengt, og et overskudd på 15 poeng vil bli fikset. Og siden stop loss også er lik 15 poeng, hvis prognosen vår ikke er berettiget og prisen reverserer, vil halvparten av transaksjonen lukkes i minus lik 15 poeng. Tap og fast resultat vil utjevne hverandre, som et resultat av at den feilaktige prognosen vil stenge uten tap.

Men hvis bevegelsen er i den forutsagte retningen, vil ta profitt, satt i henhold til fibonacci-nivåer, tillate å ta profitt. godt over 15 poeng.

Teknisk analyse av finansmarkedene gir ikke 100 % garanti, så vel som fundamental. Det antas at prisøkningen når flagget brytes vil værevære minst 70 % av størrelsen på flaggstangen. Imidlertid avtar denne sannsynligheten hvis korreksjonen som skjedde etter impulsen. vil bli utvidet over tid. Jo lenger det varer, jo svakere blir mønsteret. Vi kan si at flaggmønsterdannelsessyklusen direkte påvirker den matematiske forventningen til denne grafiske modellen.

Husk alltid at dette er en breakout-konstruksjon: du kan ikke gå inn bare fordi det ser riktig ut. Du må vente på sammenbruddet av kanalgrensene med påfølgende konsolidering, først etter det går du inn i avtalen.

En ytterligere bekreftelse på bevegelsen langs trenden vil være en økning i volum. Volumindikatorer er tilgjengelige i alle handelsterminaler. Selv om det ikke er ekte handelsvolum på Forex, gjør tick-volumer også en ganske god jobb. De viser antall prisendringer over en periode. Det antas at jo flere flått som forekom, jo høyere strømmer volumene. Og dette er sant, for for hver prisendring er det nødvendig med et visst volum.

Strategier med flagget

Hvordan bruker jeg flaggmønsteret i Forex? Det er utviklet flere strategier for dette. En av dem heter "Flagg + ABC". Dens essens koker ned til følgende:

1. Etter at impulsbevegelsen oppstår, må du vente til prisen begynner å bevege seg i sidekanalen.
2. Den første tilbaketrekningsbevegelsen etter impulsen vil bli k alt "A"-bølgen. Den andre bølgen, som vil danne den motsatte grensen til kanalen, vil bli k alt "B". Den tredje bølgen som beveger seg i retning av tilbaketrekkingen vil være "C". Det er hunvil indikere at flagget er generert.
3. Etter slutten av bølgen "C", kan du gå inn i handelen i retning av den første impulsen.

Hvordan kan du forstå at bølgen "C" er over? Det er flere måter å gjøre dette på. Det enkleste er å tegne en trendlinje fra punkt "B" i retning av bølge "C". Fordelingen av denne linjen vil indikere begynnelsen på en ny bevegelse. I tillegg kan slutten av bølgen indikeres ved divergens som oppstår på slike indikatorer som RSI, MACD.

Tilbaketrekket kommer ofte til 38–61,8 % av momentum. Dette kan indirekte indikere slutten på bølge "C". Men hvis korreksjonen er dypere, bør du tenke på om den resulterende modellen skal tilskrives flagget? Det er mulig at prisen utgjør en av variantene av Gartley-mønstre.

Nivået for det første målet vil være den ytre grensen til konsolideringskanalen. Du må sette profitt på det. Det andre målet vil være på 138 % av den opprinnelige impulsen. Avtalen er allerede åpnet når kanalen er brutt. Regelen for å bryte flaggmønsteret på Forex er at prisen går utover grensene for konsolidering og starter en fottur i retning av impulsen som dannet flaggstangen. Enten går prisen tilbake til retestingen av nivået på konsolideringsgrensen, og først etter det begynner den videre prisstigningen i riktig retning. Hovedoppgaven til en trader er å vente på bekreftelse.

Hvor skal du sette stop loss i henhold til strategien? Ordrer som begrenser tap i tilfelle feil prognose på Forex-markedet er plassert bak lokale minima eller maksima. Hvis du giren ordre for å gjøre en avtale etter slutten av bølge "C", må du angi et stop loss, så må det plasseres under (i tilfelle av et bullish mønster) eller over (i tilfelle av et bearish mønster) punktet "C" med flere punkter. Antallet deres vil avhenge av tidsrammen som flaggets grafiske formasjon dukket opp. Hvis det er et 4-timers diagram, vil 15-20 firesifrede poeng være tilstrekkelig, som tilsvarer 150-200 femsifrede poeng. På timediagrammet kan stop loss settes til 5–10 poeng fra det ytterste.

Hvis vi, når vi beregner take profit og stop loss, starter fra fibonacci-linjer, kan en ordrebegrensende tap plasseres under fibonacci-linjen (i tilfelle av et bullish flagg), som tilbakerullingen har nådd. Det vil si at hvis tilbakerullingen har nådd nivået på 50 %, kan stopptapet skjules bak nivået på 61,8 %. Hvis prisen har nådd 61,8 %, bør stoppordren plasseres under 78,6 %. Men hvis tilbakerullingen har nådd 78,6 %, vil flaggtallet mest sannsynlig ikke bli utarbeidet.

Konklusjon

Å lære å handle er ikke en enkel prosess. Mange mislykkede tradere har kommet til den konklusjon at Forex er en svindel eller at teknisk analyse ikke fungerer. Faktisk fungerer mange av teknikkene som ble brukt i forrige århundre med en liten grad av sannsynlighet. Men dette gjelder ikke flaggmønsteret for teknisk analyse. I de fleste tilfeller kan det tjene som en pålitelig prisprediksjonsmetode.